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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積)

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單位淨值 (04/23)
9.3773
0.18%
0.0169
近1月:-1.30%近3月:0.85%近1年:6.62%
管理費:0.50%成立日期:2020/08/09
基金規模:TWD19.1億2025/03/30
同組別排名:
贏過58%(564/1626)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/23

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-1.30%0.85%3.78%1.04%6.62%18.40%----
基準指數----------------
同組平均-3.02%-1.40%-0.75%0.79%5.18%12.84%48.39%43.80%
同組排名----
贏過N%基金71%74%84%51%65%73%--%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師